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改革预期力挺股指 多头大集结左手成长右手蓝筹

点击量: 回复数:18 举报 wuguliansheng 发表于 2013-09-07 10:50:02

    光大证券(601788)“乌龙指”之后的A股走势成为市场关注的焦点。从9月2日开始,光大证券的空头期指陆续平仓,9月4至5日连续两日空单减持5769手,从中金所持仓排名最大的空军司令降至14位。

  光大证券股指空头被逼仓标志着一股做多的力量正在形成。

  A股中的上海自贸区、手游、文化传媒、农村土地流转等概念局部牛市惹火市场,热点轮动不含糊,上证指数站稳2100点关口。

  9月6日,时隔18年后,国债期货强势回归,沪深两市表现平稳。年底,中共十八届三中全会即将召开,深化改革提上日程,业界给予更多期待。

  《华夏时报》记者综合采访发现,券商及基金经理普遍认为,尽管经济阶段企稳,但权重蓝筹股仍未得到资金明显关注。而在经济进一步企稳的背景下,周期股复苏时点已渐行渐近,成长股由于整体估值偏高,其整体“疯狂”可能难以为继。

  自贸区和新一轮改革红利不断释放,周期股酝酿一部新戏,航运、港口、交通运输、银行、地产等蓝筹股严阵以待。

  改革预期力挺股指

  A股市场8月虽受外围市场及光大证券“乌龙指”事件干扰,但在经济数据向好、利好产业政策出台等方面的提振下,上证综指月涨幅依然达到5.25%。

  进入9月,延续8月下旬风格,市场热点仍聚集自贸区、实施地域振兴计划及农村土地流转概念,热点的转换为市场带来了更多新的做多亮点。近期,光大证券空头期指陆续大幅平仓,9月4日光大期货空单平仓2101手,5日平仓3668手。沪指站稳2100 点。

  6日,国债期货顺利回归,正式挂牌上市交易,沪深两市小幅上涨,上证综指创出1849点以来新高,周线实现7连阳。题材股依旧活跃,上海自贸区、园区开发等近期强势板块涨幅居前,自贸区概念出现近20股涨停的场面,创业板延续强势再创历史新高。

  对此,长城基金向记者指出,正是近期经济数据向好,加上中央不断出台上海自贸区等一系列稳增长、调结构、促改革的措施,提升了市场信心,市场有企稳反弹趋势,但整个大盘走势与基本面变化脱节,表明市场对经济数据的好转和中央稳增长的效果还有观望心理。

  益民基金策略分析师黄祥斌也向记者表示,8月经济数据有望为股指“托底”。自汇丰PMI预览值超出预期后,此前公布的8月PMI值为51.0%,比上月上升0.7个百分点,连续11个月位于临界点以上。在他看来,7月汇丰及PMI值的背离现象到8月取得一致结果,经济短期向好的预判进一步得到印证。

  “投资者对9日公布的诸如工业增加值、PPI等数据都会有乐观预期。未来,也许对于短期经济波动的时点判断还有分歧,但是就短期而言,在流动性没有发生质的变化的背景下,乐观预期是支撑股指强势的本质原因。”

  期待流动性改善

  记者注意到,配合近日公布的理想经济数据,目前市场对国内经济增长的预期较二季度有明显改善,分析师开始纷纷上调国内经济增速预测。如高盛把中国第三季度GDP增长由7.3%调升至7.7%、第四季度由7.0%调升至7.4%、今年的GDP由7.4%调升至7.6%。

  对于中国宏观经济近期的前景,野村证券中国区首席经济学家张智威表示,新一届政府致力于通过结构改革推动经济增长,同时注重防范金融风险,这对于中国经济的长远发展来讲是很有利的。“目前主要受内需推动,中国内地经济回稳,下半年经济下行风险降低,预计第三季度经济增长率或高于7.4%。”

  交银国际首席策略师洪灏也向记者指出,之前市场对硬着陆的预期已达白热化,然而在借贷利率市场化、地方政府性债务审计、反贪腐行动和新兴市场资金流出的种种压力下,上证指数自6月下旬以来一直稳步上扬,从1849点升至2130点,升幅逾15%,是全球表现最好的市场之一。“中国并非没有问题,但对于投资者来说,关键是要知道有多少悲观情绪已在股价中反映出来。”

  他还特别指出,中国股市对美国股市的相对估值已达到历史低点,类似2005年6月A股历史性底部的估值,而随着中国推行积极的改革政策,超出历史极端情形出现的可能性似乎越来越低,尤其是在短期内。

  在洪灏看来,牛市生成的必要条件为经济增长前景改善、估值便宜、投资情绪极度沮丧和流动性改善。“前三个条件已经具备,而短期流动性可通过央行的公开市场操作而改善,同时,银行资产周转率加快将取代外汇储备的积累成为新的流动性来源。”

  “左手成长右手蓝筹”

  记者注意到,在蓝筹股再度崛起的同时,成长股依然保持强势,经济数据向好并没有促成市场风格快速切换。此种情况下,“左手成长右手蓝筹”的均衡配置或为基金经理投资的重要策略。

  研究中心9月初对多家私募基金调研报告显示,私募基金8月普遍加仓,一改往期对中短期宏观较谨慎的观点,对于未来市场走势较为乐观。此外,在大盘回暖的情况下,私募基金关注的板块有所转换,家用电器、机械设备等周期性行业获得青睐。

  洪灏也指出,今年的一个赚钱策略是买创业板同时沽空以蓝筹为主的股指期货。然而此策略已开始逐渐失效,创业板身处高位开始乏力,其与蓝筹股相比表现亦应逆转,市场的注意力将逐渐转向价值。

  刚刚结束的上市公司中报统计数据显示,今年二季度,沪深300金融地产成份股贡献了A股市场约62%的净利润;从估值上看,当前沪深300金融地产指数市盈率、市净率仅6.5倍和1.1倍左右,为2005年股改以来最低位,有着较高的安全边际。

  国投瑞银基金量化投资组总监路荣强向记者指出,金融地产行业作为国民经济的支柱产业,对整体宏观经济起着重要的引导和推动作用。就银行业而言,经济结构转型和金融自由化是两大发展趋势,在新的投融资多元化的背景下,有特色的商业银行将迎来发展契机。

  “房地产市场方面,今年7月底,国家提出‘促进房地产市场平稳健康发展’。同时,基于减轻当前紧张的地方财政压力,上半年国家对于土地出让的管制力度较以往减弱,房地产有望成为稳定投资增长的主要力量之一,房地产上市企业再融资即将开闸也成为房地产政策平稳的重要信号。”路荣强补充说。

  信达澳银基金研究总监曾国富也指出,随着房企再融资的重启,房地产产业链可能是周期性行业中最可能在下半年“逆袭”的行业,值得重点关注与跟踪。

  经济逐步企稳增强了市场对蓝筹股的信心。大摩华鑫基金认为,越来越多的投资者已开始意识到三季度经济回升的势头,加上大盘蓝筹具备相当的安全边际,因此,周期股的复苏时点或正在临近。而成长股由于整体估值偏高,其整体“疯狂”可能难以为继,因此对于成长股投资而言,去伪存真、精选个股尤为重要。

2楼江特机电锂电牛股ag竞咪厅官网发表于 2013-09-07 11:11

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3楼江特机电锂电牛股ag竞咪厅官网发表于 2013-09-07 11:25

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8楼金融界美国的网友发表于 2013-09-07 19:15

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11楼金融界上海市杨浦区的网友发表于 2014-08-24 11:44

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12楼金融界贵州省贵阳市的网友发表于 2015-01-19 04:59

引用自 金融界上海市杨浦区的网友 在11楼说的:
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13楼金融界辽宁省鞍山市的网友发表于 2015-04-21 14:39

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14楼金融界山东省的网友发表于 2015-04-30 17:05

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15楼金融界湖南省益阳市的网友ag竞咪厅官网发表于 2015-08-22 16:04

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16楼金融界河北省唐山市的网友发表于 2016-12-21 17:36

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17楼金融界安徽省的网友ag竞咪厅官网发表于 2016-12-26 17:09

引用自 erfrtgtrg 在7楼说的:
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18楼金融界广东省的网友发表于 2017-03-02 16:56

引用自 金融界美国的网友 在4楼说的:
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19楼金融界江苏省南京市的网友ag竞咪厅官网发表于 2017-09-01 08:14

引用自 江特机电锂电牛股 在3楼说的:
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